Através de nosso módulo financeiro, você pode efetuar transferências de saldos entre contas dentro do sistema. Para efetuar as transferências, acesse: Finanças → Resumo → Transferência.  Feito isso, irá abrir uma tela para cadastrar sua transferência. Preencha com os dados desejados. Clique em Salvar para finalizar a transferência.  Por fim, irá aparecer o histórico da movimentação entre…

Para acessar fluxo de caixa, vá em Finanças → Fluxo de caixa Irá abrir uma tela com todo seu fluxo, no qual você poderá filtrar por período, forma de pagamento, conta e formato (mensal ou diário). Lá você terá toda a visualização do fluxo de sua clínica ou consultório. Receitas, despesas e somatório total, assim…

Você tem a opção de filtrar separadamente as receitas e as despesas da mesma forma que é feito no extrato. Basta clicar em Receitas ou Despesas na aba de Finanças. Uma tela abrirá com as todas as opções de filtros disponíveis. Ainda possui dúvidas? Envie um e-mail para suporte@codigomed.com

Você poderá visualizar a movimentação financeira de sua clínica acessando Finanças → Extrato: Na página que se abrirá você terá alguns filtros para selecionar o período do extrato desejado: Poderá também selecionar uma determinada Conta ou todas elas   Você poderá inserir Receitas e Despesas nessa mesma página clicando sobre os botões a seguir: Uma…

Para gerar um relatório de análise de recebimentos basta você clicar na aba Receitas, na aba lateral esquerda, dentro do módulo Finanças: Na tela que se abrirá você terá opções de filtros de pesquisa. Poderá selecionar o período da pesquisa, poderá também selecionar a forma de pagamento, conta e por nome. Após preencher um dos…

Para visualizar o resumo de seu financeiro clique em Finanças na aba principal e depois em Resumo. Na tela que se abrirá você terá opções de ver saldo de todas as contas, contas a receber, contas a pagar, cadastrar uma nova receita ou uma nova despesa, visualizar todos os lançamentos pagos nos últimos 12 meses…

Para adicionar uma nova Categoria clique no botão verde + NOVA CATEGORIA no canto superior direito da página: Na página que se abrirá, você deverá inserir o tipo de categoria (despesa ou receita) e deverá dar um nome para sua categoria. O campo Categoria mãe deverá ser completado se você estiver criando uma subcategoria, que não é o caso: Após completar…

O sistema vem com uma configuração de categorias e subcategorias para facilitar seu financeiro, mas você poderá editá-las da forma que achar necessário para sua clínica. Para editar uma categoria existente clique sobre o nome dela e uma nova página se abrirá. Você poderá alterar o tipo da categoria e também o nome dela: Clique…

Categorias são utilizadas para classificar as receitas e despesas. Elas ajudam o administrador a ver com mais clareza a origem e o destino dos recursos financeiros. Para inserir categorias financeiras acesse Configurações → Categorias financeiras e uma página com as categorias existentes no sistema se abrirá: Ainda possui dúvidas? Envie um e-mail para suporte@codigomed.com

Nesta parte é possível inserir as contas bancárias que sua clínica ou consultório trabalha para otimizar e controlar toda sua parte financeira: Para adicionar contas bancárias, acesse Configuração → Contas bancárias e clique no botão verde + Nova conta bancária: Uma página se abrirá e você deverá inserir o Nome de sua conta, o Saldo…